取引報告書には、約定日、売買の別、銘柄、数量、単価、手数料、受け渡す代金などを書きます。顧客は注文の内容と比べ、誤りがあればすぐに金融機関に知らせます1。法令の上では、取引が成立したときに遅滞なく情報を提供する義務（金融商品取引法 37 条の 4 の契約締結時等の情報の提供）の書面に当たり、契約締結時等交付書面と呼ばれます2。
法令が求めるのは金融機関から顧客への情報の提供で、顧客の署名や返送は求めていません3。当事者が取引の条件を書いて取り交わす取引確認書（コンファメーション）とは別のものです。